【中國制冷網(wǎng)】各位股東及股東代表：

    現在，我向各位股東及股東代表報告2008年度董事會(huì )工作情況，請予審議。

    一、公司報告期內總體經(jīng)營(yíng)情況

    報告期內，面對不斷加強的國家宏觀(guān)調控力度、愈演愈烈的q*金融危機以及原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)的三重壓力，公司一方面積極開(kāi)展產(chǎn)品結構優(yōu)化工作，始終以國家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)熱點(diǎn)為產(chǎn)品導向，加大技術(shù)創(chuàng )新，尤其是加大對大型循環(huán)流化床鍋爐、燃氣輪機余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等重點(diǎn)產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)投入，消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，對現有產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化設計，從而提高公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的影響力；另一方面通過(guò)與客戶(hù)協(xié)商調整產(chǎn)品價(jià)格、對新投產(chǎn)的產(chǎn)品優(yōu)化設計、提高原材料利用率等方式，化解報告期內原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)給公司對成本控制的影響。在內部管理方面，進(jìn)一步完善公司各項管理制度，積極開(kāi)展降本增效，使公司成本控制較為有效。經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力，在困難重重的不利局面之下，公司經(jīng)濟運行質(zhì)量繼續向好的方面發(fā)展，新增訂單和主營(yíng)利潤等經(jīng)濟指標均達到了歷史較高水平。

    2008年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27.79億元，比2007年26.34億元增加1.45億元，增幅5.52%；公司實(shí)現利潤1.14億元，比2007年2.26億元下降1.12億元，降幅49.50%；公司實(shí)現凈利潤1.03億元，比2007年1.71億元下降0.68億元，降幅40.13%。主要原因為：①受資本市場(chǎng)影響，2008年投資收益888.57萬(wàn)元，較2007年6255.45萬(wàn)元，下降了5366.88萬(wàn)元；②由于原材料價(jià)格上漲，影響報告期利潤1400萬(wàn)元；③由于煤價(jià)上漲及貸款利率上升，致使公司控股子公司惠聯(lián)電廠(chǎng)和惠聯(lián)垃圾電廠(chǎng)合計虧損2588萬(wàn)元，合并報表后承擔1800萬(wàn)元，較2007年相對減少利潤2200萬(wàn)元。

    報告期內，公司始終將提高技術(shù)創(chuàng )新能力、調整產(chǎn)品結構作為一項重要任務(wù)來(lái)抓，通過(guò)一年努力，公司通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)的重新認證，獲得了18項專(zhuān)利技術(shù)，自主創(chuàng )新能力得到了很大的提高，為公司抵御行業(yè)周期性風(fēng)險以及在行業(yè)內保持領(lǐng)先地位打下了堅實(shí)的基礎。

    本公司2008年向前五名供應商合計的采購額達到33,143.73萬(wàn)元，占年度采購總額的12.94%。

    本期本公司向前五名客戶(hù)銷(xiāo)售總額為79,999.23萬(wàn)元，占全部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比率為28.79%。

    （1）報告期內，由于公司合同預付款的減少，同時(shí)購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金和支付的各項稅款增加，使得經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現金流凈額同比大幅減少。

    （2）報告期內，由于公司對控股子公司的投資增加，使得投資活動(dòng)產(chǎn)生現金流凈額大幅減少。

    （3）報告期內，由于報告期內，公司及控股子公司新增銀行借款的增加，使得籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流凈額大幅減少。

    二、公司未來(lái)發(fā)展的展望

    1、行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場(chǎng)競爭格局

    2009年，隨著(zhù)金融危機對實(shí)體經(jīng)濟的影響的進(jìn)一步加深，以及國家宏觀(guān)調控力度的不斷加強，作為一家發(fā)電設備制造企業(yè)，公司所面臨的形勢將更加嚴峻。國民經(jīng)濟的增速放緩，再考慮“上大壓小”、節能減排等因素，新增發(fā)電項目同比將出現較大幅度下滑，這必將導致市場(chǎng)競爭更加激烈，增加公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。在困難不斷加大的同時(shí)，我們也存在不少的機遇和有利條件。在國家為了應付金融危機而采取增加4萬(wàn)億擴大內需之中，節能減排和環(huán)境保護占據了很大一塊份額，這對公司發(fā)展余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐提供了很好的契機；同時(shí)，雖然傳統的火力發(fā)電尤其是大機組火電，拉動(dòng)內需的投入確實(shí)不多，但公用事業(yè)、熱電聯(lián)產(chǎn)尤其是集中供暖項目是重點(diǎn)，這也是公司的目標客戶(hù)群；雖然東南亞經(jīng)濟也受到了金融危機帶來(lái)的較大影響，但總體上上述國家能源缺乏情況較為嚴重，這也是公司的商機；此外，節能減排、煤矸石綜合利用、垃圾無(wú)害化處理也是未來(lái)幾年發(fā)展的重點(diǎn)，這也是公司的強項；同時(shí)，公司穩固的資金鏈、資源鏈、業(yè)務(wù)鏈，充實(shí)的技術(shù)儲備，以及在市場(chǎng)上良好的信譽(yù)和市場(chǎng)口碑，也為公司戰勝?lài)H金融危機的沖擊，確保經(jīng)濟平穩可持續增長(cháng)提供了強有力的保證。

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    2、新年度經(jīng)營(yíng)計劃

    2009年，公司將大力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展，大力實(shí)施品牌戰略，大力提升管理水平，做好產(chǎn)品結構調整和產(chǎn)業(yè)結構調整，繼續提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保公司實(shí)現平穩可持續增長(cháng)。預計2009年合并報表實(shí)現銷(xiāo)售收入27.5億元，利潤1.3億元。

    3、資金需求及解決方案

    為了滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)計劃，公司對資金的需求主要以公司自有資金、輔之少量金融機構短期借貸的方式解決。

    4、公司面臨的風(fēng)險因素分析及對策

    面對公司在市場(chǎng)拓展、防范和化解投產(chǎn)風(fēng)險以及資金回籠的壓力等各方面的形勢，公司將做好以下工作：

    （1）、堅定不移地把保持平穩可持續發(fā)展作為s*要任務(wù)，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這個(gè)中心，著(zhù)力解決當前公司發(fā)展中遇到的突出矛盾，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，加大防范投產(chǎn)、資金、市場(chǎng)、材料等風(fēng)險的力度，不斷提升謀劃和駕馭華光科學(xué)發(fā)展的能力，知難而進(jìn)，逆勢而上，在困難中謀良策，在挑戰中抓機遇，在逆境中求發(fā)展，把實(shí)現華光平穩可持續發(fā)展這一s*要任務(wù)落到實(shí)處。

    （2）、以國家宏觀(guān)政策引導和鼓勵的方向為原則，堅定不移地抓好產(chǎn)品結構的調整工作，堅定不移地做好產(chǎn)業(yè)結構調整的前期準備，堅持差異化發(fā)展，實(shí)現產(chǎn)品系列化、部件通用化、零件標準化、用料科學(xué)化，進(jìn)一步完善垃圾焚燒鍋爐技術(shù)和余熱鍋爐技術(shù)，不斷擴大市場(chǎng)份額。

    （3）、堅定不移地拓展市場(chǎng)，在抓好國內外市場(chǎng)的同時(shí)，不斷提高質(zhì)量訂單，做好資金回籠和清理應收賬款工作。

    （4）、堅定不移地實(shí)施品牌戰略，通過(guò)打造標桿產(chǎn)品，進(jìn)一步提升華光的核心產(chǎn)品、標志性產(chǎn)品的設計與制造能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，堅決貫徹誠信為本的經(jīng)營(yíng)理念，全面提升華光市場(chǎng)形象。

    （5）、堅定不移地提升管理水平。通過(guò)精細化管理，以財務(wù)管理為核心，以計劃管理、制度管理為主線(xiàn)，以信息管理為手段，以干部職工培訓教育為重點(diǎn)，通過(guò)精細化管理的實(shí)施達到開(kāi)源節流、降本增效的目的，通過(guò)精細化管理的實(shí)施全面提升企業(yè)素質(zhì)。

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